Course Capital Markets Risk Management and Investment Management

Course Description

This course provides an overview of the capital market, transaction mechanisms in the capital market and investment products in the capital market. Various investment options in financial assets have uncertain rates of return. An understanding of the concept of risk and return will be used to explain these decisions in managing risk. Next, it explains how analysis, assessment and management are carried out on securities and portfolios. This is intended to evaluate investment alternatives, make investment decisions, and understand securities analysis techniques which include fundamental and technical analysis. Finally, this course also provides learning about corporate risk management, which includes the framework developed by COSO. These corporate risk management principles are in line with generally accepted accounting principles which are used as a basis for auditing corporate financial statements.

Program Objectives (PO)

Mampu menunjukkan nilai-nilai agama dan kebangsaan serta etika akademik dalam melaksanakan tugas sebagai seorang analis, manajer, dan personal.
Mampu menganalisis dan menginterprestasi laporan keuangan dan non keuangan untuk tujuan pengambilan keputusan pada level strategis dengan dukungan teknologi informasi

Aktifitas Pembelajaran

Pertemuan 1

Diharapkan mampu memahami, menjelaskan, dan menganalisis konsep inti investasi, termasuk keseimbangan antara imbal hasil yang diharapkan dan risiko serta pertimbangan utama yang dihadapi investor. Selain itu, mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai pilihan investasi, seperti sekuritas pasar uang, pasar modal, dan derivatif.

Date 4 Februari 2025

Pertemuan 2

Diharapkan mampu mengeksplorasi dan menganalisis investasi tidak langsung melalui reksa dana, reksa dana tertutup, dan ETF. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu menguraikan struktur pasar sekuritas, dengan fokus pada pasar sekunder di mana investor paling aktif, terutama di pasar ekuitas serta mekanisme perdagangan sekuritas yang penting untuk partisipasi pasar yang sukses.

Date 11 Februari 2025

Pertemuan 3
Diharapkan mampu menjelaskan dan menganalisis return dan risk yang merupakan komponen penting dari semua keputusan investasi.
Date 18 Februari 2025

Pertemuan 4

Diharapkan mampu mengevaluasi dan menganalisis saham biasa serta menganalisis strategi untuk memilih dan mengelola portofolio saham.

Date 25 Februari 2025

Pertemuan 5
Diharapkan mampu menganalisis efisiensi pasar keuangan dan menerjemahkan ekspektasi investor ke dalam harga.
Date 4 Maret 2025
Pertemuan 6
Diharapkan mampu menganalisis bond yields dan harga obligasi serta strategi dan pendekatan pengelolaan portofolio obligasi.
Date 11 Maret 2025
Pertemuan 7
Diharapkan mampu menganalisis instrumen derivatif berupa option dan futures.
Date 18 Maret 2025
Pertemuan 8
UJIAN TENGAH SEMESTER
Date 25 Maret 2025

Pertemuan 9

Diharapkan mampu untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat mengekspos organisasi, menganalisis dampak, dan mengelola risiko (manajemen risiko).

Date 1 April 2025

Pertemuan 10
Diharapkan mampu mengidentifikasi standar-standar manajemen risiko, proses manajemen risiko, serta konteksnya.
Date 8 April 2025
Pertemuan 11
Diharapkan mampu dalam mengases risiko, menggunakan teknik-teknik asesmen risiko, dan menyusun matriks risiko.
Date 15 April 2025

Pertemuan 12

Diharapkan mampu menganalisis risiko menggunakan 4T (tolerate, treat, transfer, and terminate) dan menganalisis pengendalian internal berdasarkan kerangka kerja COSO.

Date 22 April 2025

Pertemuan 13
Diharapkan mampu menganalisis upaya perusahaan dalam transfer risiko melalui asuransi dan mengevaluasi kebutuhan-kebutuhan asuransi.
Date 29 April 2025

Pertemuan 14

Diharapkan mampu menganalisis corporate governance dalam konteks manajemen risiko, menganalisis ekspektasi stakeholder dan pengaruhnya pada manajemen risiko, serta menganalisis pentingnya supply chain risk management.

Date 6 Mei 2025

Pertemuan 15

Diharapkan mampu menganalisis pentingnya risk assurance, menganalisis fungsi audit internal dan hubungan antara audit internal dan manajemen risiko, dan menganalisis pentingnya pelaporan risiko yang dibebankan kepada perusahaan.